Opções Trading Net Lick

Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a movimentação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar substancial risco de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperar ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Basic tutorial. Karen o Super Trader. By Larry Jacobs - Editor Da Traders World Magazine. Karen por seus vídeos abaixo fez um retorno excepcional nos mercados usando opções Ela faz isso com aparentemente apenas uma estratégia de negociação muito simples Ela tem estado em três vezes agora e um monte de nossos assinantes têm perguntado sobre seu método de Negociação. See os três vídeos abaixo. Tom Sosnoff entrevistou-a em todos os três dos vídeos Uma entrevista com Tom por mim será na nova edição da Trader World Magazine. From ouvir os vídeos que ela começou com apenas uma pequena quantidade de capital e Transformou em centenas de milhões de dólares Seu método é coletar renda diretamente de escrever opções mais nuas Do que eu entendo é que ela escreve nu coloca perto do fundo de balanços e vende chamadas nuas nea R os topos de balanços Ela usou Bollinger Bandas e números Fib para timing. She principalmente agora apenas troca o SP 500 indica SPX chamadas e puts. She funciona dois fundos Um é para seus clientes eo outro é para caridade Parte dos lucros do Primeiro fundo vai para o fundo de caridade. Ela usa a plataforma Think ou Swim e negocia os 12 fora do dinheiro coloca e 10 fora do dinheiro chamadas Ela shorts as opções nua quando eles têm um monte de volatilidade implícita Estas opções são colocadas em O ponto doce que s quando eles terão um rápido declínio no prémio Esta decadência tempo de prémio é basicamente saber como theta. I acho que eu entendo como ela usa as bandas Bollinger Os preços de greve que ela coloca são na borda ou ligeiramente fora de As Bandas de Bollinger Veja a tabela abaixo Se a posição se move contra ela, então ela vai colocar ainda mais, o que é uma estratégia de dupla para baixo As Bandas de Bollinger são definidas em 2 divisões em uma média móvel de 20 dias. Aqui está um gráfico do SPY e este pode ser onde ela coloca seu Opção negocia Vender nua coloca no fundo e vender chamadas nuas no topo das bandas Bollinger Esta é a minha estimativa do que ela faz, mas não pode ser confirmado. Ela diz em seus vídeos que ela coloca os comércios em 56 dias para o Expiração das opções Isso é conhecido como o sweet spot. Karen mantém seus olhos na volatilidade implícita e escreve as opções quando a volatilidade é rica e leva-los quando é barato Ela usa uma técnica para mitigar o risco e para evitar que ela Lick líquido Liquidating Value Lick é aplicado a upfront opção premium-paid desmarcada pela exchange. Before Karen se tornar um comerciante, ela era um contador e parece que ela sabe realmente sabe números Ela pode ser um gênio matemático Ela parece realmente conhecer o seu negócio e seus lucros aparentes parecem provar Que ela sabe suas coisas Ela parece estar muito confiante Sua técnica pode ser considerada por muitos como muito arriscado Também parece-me que ela pode usar um monte de sexto sentido Karen é muito questão de fato sobre o seu negócio Ela vê os retornos como números, mas não leva negociação pessoalmente Ela tem uma mentalidade comerciante forte e parece confiante em seu estilo. Felicito Karen sobre o seu sucesso e desejo que ela continua no mesmo caminho. Tenho uma mensagem transmitida para ela que eu Gostaria de entrevistá-la Eu não ouvi nada de volta ainda Eu sou como todo mundo, eu gosto de ouvir histórias de sucesso que este one. Gives-nos a sua opinião aderir ao grupo de discussão Traders World Magazine at. Karen The Supertrader. June 2016 UPDATE Turns out Karen Está sob investigação pela SEC Leia os detalhes aqui e aqui. O artigo original abaixo. Karen o Super Trader ganhou alguma fama recente no mundo das opções, como ela gerou retornos desmedidos usando uma estratégia de negociação simples Ela tem sido destaque no Tasty Trade duas vezes e Bastante poucas pessoas me perguntaram sobre ela recentemente Suas duas entrevistas em Tasty Trade tiveram uma combinação de 812.000 visualizações em You Tube Os dois vídeos estão embutidos no final deste post. Karen inicialmente começar Ed com um pool de investimento relativamente pequeno e transformou esse capital em centenas de milhões de dólares Sua estratégia envolve coleta de renda do mercado de opções, mas os riscos que ela toma são substanciais Ela começou com 100.000 dólares que ainda é uma quantidade considerável de capital para começar com Ela Dobrou esse dinheiro relativamente rápido e conseguiu atrair capital, enquanto continuava a duplicar os seus retornos. Ela professa administrar actualmente 190 milhões de dólares, depois de ter feito quase 105 milhões de lucros, a Karen só negocia opções e começou a focar mais de 30 activos subjacentes, o que Geralmente inclui índices de ações Atualmente, ela só negocia três índices que incluem o SP 500 índice SPX, o Nasdaq 100 NDX eo Russell 2000 RUS Karen atualmente tem dois fundos O segundo fundo foi criado para clientes como todos os lucros do primeiro fundo ir diretamente Em sua caridade. Karen o comerciante super ganha seu rendimento da venda de opções Ela ainda seria considerada como um comerciante de varejo e Ven embora seu capital é substancial Ela usa a plataforma Think ou Swim e procura 12 fora do dinheiro coloca e 10 fora do dinheiro chamadas que são ricos em volatilidade implícita para ganhar tempo decadência que também é conhecida como theta Time decay é calculado por Dividindo o prêmio pelo número de dias deixados antes da expiração da opção A premissa principal de sua estratégia é vender dentro à força vende os carregamentos despidos em movimentos para cima e compra na venda da fraqueza despida põe para baixo movimentos. A posição continua a se mover contra ela, ela continua a aumentar a posição, assumindo cada vez mais risco Esta é uma estratégia difícil e as perdas se acumulam em uma taxa exponencial Ela tem uma grande quantidade de capital por trás dela e pode teoricamente continuar a dobrar para baixo Como o mercado se move contra ela. Embora seja uma estratégia válida, embora arriscada, ela deve ter alguns cojones gigantes gigantes para estar a arriscar 190 milhões de chamadas nus e coloca pode ter seu lugar em sua carteira, mas para a média reta Il trader com 100K ou menos em sua conta, seria muito difícil de replicar Karen O risco de explodir a sua conta é muito alto Lembre-se o mercado pode ficar irracional mais tempo do que você pode ficar solvente. Karen usa Bandas Bollinger que é uma ferramenta técnica Para encontrar preços de greve específicos que são improváveis ​​de ser alcançados com base no ambiente de mercado atual Bandas de Bollinger são um indicador que mostra 2 desvios-padrão em torno de uma média móvel de 20 dias Usando esta ferramenta, Karen pode encontrar preços de greve que são improváveis ​​de ser Chegou a colocar os comércios que são aproximadamente 56 dias para a expiração. Outra ferramenta Karen usa está traçando volatilidade implícita Ela usa gráficos para medir os gráficos de volatilidade VXX e OTM para encontrar níveis quando volatilidade implícita é rica ou barata A técnica Karen usa para mitigar o risco é Evitando seu Lick Net Liquidação Valor O lick é aplicado a premium-paid upfront opções compensadas por um exchange. Karen estratégia é muito arriscado como volatilidade implícita pode E os mercados podem acelerar a eliminação de enormes quantidades de capital gerando chamadas de margem significativa Uma chamada de margem é uma quantidade de capital que será exigido pela bolsa para manter em posições atuais Se a chamada de margem não é feita por um investidor a posição será liquidada Pela troca involuntariamente. A estratégia de Karen também é gamma curto que significa como o mercado move-se contra ela, as posições começam mais mais em uma taxa mais grande Karen igualmente experimenta balanços grandes nos retornos, com perdas de mais de 4 dentro de um mês, mas o upside Os retornos foram muito maiores do que os retornos adversos. Karen é muito questão de fato sobre seu negócio Ela vê os retornos como números, mas não leva negociação pessoal Ela tem uma mentalidade comerciante forte e parece confiante em seu estilo. É Karen A Fraud. There Foram algumas pessoas que pensam que Karen é uma fraude Seus resultados são surpreendentes O cético em mim quer saber como eles são genuínos O romântico em mim quer acreditar É todo traders sonho de virar Uma pequena conta em uma conta de vários milhões de dólares. Watch Karen o Supertrader em Tasty Trade.62 Comments. The Lazy Trader says. I realmente não tenho idéia de como isso é possível Na plataforma TOS, se eu vender um pôr nu, o habitual Margem exigida é muito grande Estamos falando que o meu curto Put normalmente cederia entre 1 5 2 5 da margem necessária Como ela pode obter esses retornos é além do meu entendimento A menos que ela tem algum acordo especial com TOS e é necessária menos margem do que o habitual Para Exemplo de venda do outubro SPX 1485 colocar agora 10 20 probabilidade de estar no dinheiro por vencimento rendimentos 470 dólares, mas a redução ins seu poder de compra é quase 21 mil dólares Então, sim, cerca de 2 retorno E que o retorno é apenas nessa posição Não o A fim de obter esse retorno sobre todo o portfólio, ela precisaria colocar esse comércio usando todo o capital, ou várias operações como essa, mas no final a idéia é a mesma, marginalizando todo o seu capital para O obter um crescimento de equidade 2 A matemática nunca trabalhou para mim Como você, o romântico em mim também quer acreditar na história. Artigo bom LT. Simple Ela tem margem de carteira de clientes e vende estrangulamentos curtos A margem necessária é muito menor do que para Reg T Contas Sua magia está em como ela gerencia as posições e sua posição de dimensionamento Isso é cada vantagem do comerciante se você pode explorá-lo Esta é a parte que ela detém perto do colete, mas a maioria pode adivinhar pelo menos algumas de suas táticas. O romântico que Lazy Trader referenciado, mas infelizmente ele está certo sobre o dinheiro com o seu exemplo Parece que os comentários a sua postagem são rápidos para escovar de lado, mas não há escapando a sua lógica Eu sou um atuário e têm vindo a utilizar uma estratégia quase idêntica O que é descrito neste artigo usado por Karen durante 12 anos Embora viés para a metodologia, descobri que a matemática simplesmente não parece somar. Para determinar um retorno ideal da carteira, é preciso se concentrar na maximização de capital ou neste caso margem Que representa o capital mínimo exigido De acordo com o site CBOE sobre margem, um comércio unilateral pode custar 3 5 -5 5 de um contrato subjacente SP, inicialmente Isso pressupõe Reg-T margem Existem muitos fatores que afetam a margem, mas a maioria Significativas são a probabilidade inerente de sucesso, o tipo de conta de margem e como bem balanceado seu portfólio é Volatilidade e Dias de Vencimento e outros fatores são assumidos como sendo incorporados na chance de sucesso, então eles estão fora da equação por enquanto. Mudando para a margem do portfólio pode melhorar significativamente seus resultados, bem como escrever em ambos os lados Somente o prémio é adicionado à margem para o segundo lado Assumindo uma chance de 95 de sucesso, prêmio igual a 10 da margem não é irrealista Se você tiver tal conta Você pode ver por si mesmo Um novo enrugamento é o teste de estresse carteira impostas sobre as contas por empresas comerciais que serve apenas para aumentar as margens. A quantidade de margem poderia ser ligeiramente inferior, mas facilmente oi Especialmente se o mercado se move em você Uma vez que você está carregando risco para 2 meses para fora implica uma amarração de capital para esse período e se repetido continuamente, ou seja, 10 por 2 meses, poderia possivelmente resultar em um retorno de 60 dinheiro ao longo de um ano s Mais de 3 anos s tempo, que seria um aumento de 4 vezes em seu dinheiro Novamente, este cálculo assume margem é 100 utilizado, sem obstáculos de stress para superar e cada comércio se desdobra perfeitamente. Um retorno mais razoável seria no bairro de 40 como Almofada extra é geralmente necessário acima da margem necessária e não todo o comércio vai como planejado Mais importante é que há uma previsibilidade para este retorno sobre jogá-lo para fora longa que é o que torna curto opção negociação muito mais desejável Consistência trunfos alfa. Sentido perfeito, mas infelizmente os dólares don t Um cartaz sugere que ele acha que a história é verdadeira e outro credita a magia para explorar a gestão da posição Enquanto não aparece nem fazer Eu acredito que há qualquer intenção de enganar, os números simplesmente don t adicionar até vendedor CUIDADO se você é curto em ambos os lados do mercado, vendendo estrangulamentos como é, é uma certeza matemática que você será limitado em seus retornos Ao contrário de ir muito embora, enquanto os retornos sobre o longo prazo será melhor por ser curto, a única maneira que você vai ter 41 milhões em lucros a partir de 700k é se alguém mãos para você Pise cuidadosamente o mercado não nos pagar românticos desesperada em Kind. E Cunningham says. If você não entendo como ela fez isso você realmente deve sair deste game. sell chamadas nuas em cima se move e vender nua coloca em movimentos para baixo eu não entendo isso você não deveria comprar chamadas Up move ou compra coloca em baixo move para ganhar dinheiro mesmo theta decadência não iria pegar em um mercado em movimento em qualquer direção em 30 dias. Thanks típico para o seu comentário. Karen comércios o que às vezes é referido como uma estratégia de reversão média Depois de um Sustentado mover-se, o futuro provável Re direção está para baixo e vice-versa Ela provavelmente doesn t vender chamadas em cada dia ou coloca em cada para baixo Para baixo, ela provavelmente espera por um movimento prolongado em uma direção antes de colocar seus comércios. Se um estoque ou índice se move muito longe de Ele está se movendo em média 50 dias, 200 dias, etc, a chance é que ele acabará reverter para a média, ou a média de longo prazo. Chamadas de compra em cima movimentos e compra coloca em movimentos para baixo como você mencionou seria uma tendência seguinte strategy. Both São formas válidas para o comércio e cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. stuart sugden diz. Esta história certamente vem mais como genuína Uma questão é surpreendente para mim Que é muito de 2008 foi um momento em que o mercado fez grandes acidentes E ainda ela alega Ela começou esta estratégia em 2007 Não há nenhuma maneira que ela poderia ter feito dinheiro vendendo naked ou mesmo coberto coloca em um mercado tão importante Se ela reservou seus comércios para apenas vender chamadas talvez Comprar opções de venda teria sido uma maneira de fazer uma enorme fortuna Em 2008 mas Isso não é o que ela está afirmando Puzzling 2008 foi um ano tremendo para a tendência de sistemas seguintes Seu sistema é o oposto de que a um grau significativo. Desde que ela alega que sua abordagem é conservadora, presumivelmente, a venda de opções foi coberto se não ambas as margens são mais elevados e Há um risco enorme com recompensa limitada. E por que eu não posso encontrá-la em buscas que dão informações mais completas Qual é o sobrenome dela? Eu perdi algo. Stuart, eu acho que ela é razoavelmente confidencial Eu não estou ciente de o que ela última O nome é. estrategia obras diz. Esta estratégia funciona Gerado 64K em 6 meses Muito volátil E você pode ver - 20 ou mais oscilações em um dia. Se é sobre colocar bullspreads e chamada bearspreads, posso acreditar em algo desta história, mas nua coloca Vai machucar algum dia E o fato de ela s anúncios para perder posições, pode causar uma chamada de margem para que ela tem que fechar coisa e ter uma perda Talvez, nesses momentos difíceis, ela pede aos investidores para adicionar dinheiro para a conta para que ela Pode sobreviver E Talvez o mercado tentou machucar pessoas como ela com o flashcrash há alguns anos. Uma outra coisa que é estranho é o fato de que não há nem mesmo um gráfico ou tabela de sua performance eu ouço um monte de grandes números, mas apenas dar os fatos negros Branco. E por que ela não iria dar o seu sobrenome eo nome dos fundos seria ótimo para ela marketing. Afinal, não é fácil levantar dinheiro, ou é isso foi na entrevista. É basicamente as pessoas estão jogando Dinheiro em você direito Ela Sim. Então um pouco mais ela diz que Ela Todo mundo sabe o quão difícil é levantar dinheiro, é realmente difícil para mim levantar dinheiro. Então, é fácil ou difícil. Enquanto eu não posso ver uma equidade Curva do fundo, é CRAP e BS. Todos os pontos justos Kirk eu acho que até que as pessoas vêem suas declarações de conta, sempre haverá scepticism. I acho que a chave é a gestão do dinheiro Tenha em atenção que ela vende em ambos os lados do mercado, mas não necessariamente Ao mesmo tempo, embora seja uma espécie de estrangulamento, ele não é gerenciado como um estrangulamento Cada lado é Gerenciada de forma independente Ela vende em um delta de cerca de 0 1-0 15 em ambos os lados, e espera por um movimento significativo direcional em uma direção antes de vender em que move empregando uma abordagem de reversão média Durante o crash de 2008, este teria sido o O melhor momento para fazer isso porque os vols implícitos teriam sido maciços, o que significa que um delta de 0 a 30-60 dias para expiração teria provavelmente traduzido em greves sendo várias centenas de pontos de distância do preço atual no SPX e teria coletado Um prémio agradável para boot. She explicitamente disse que a margem da carteira é um fator importante na tomada desses retornos Ela também usa opções semanais para gerenciar positions. In o mercado touro recente, foi mais difícil fazer os ganhos como o VIX tem sido baixa para Um longo tempo Neste caso, eles recorreram a usar 50-60 dias de vencimento do lado put e opções semanais no lado da chamada ou pelo menos menos de 30 days. Thanks para a entrada Sandman Sim a explosão VIX em 2008 foi um tim agradável E para vender põr spreads, contanto que você weren t queimou no movimento inicial para baixo. Eu penso que a idéia de sair 50-60 dias faz muito sentido como o risco gama é muito mais baixo Isto é bom para comerciantes de varejo que Não pode assistir os mercados o dia todo A gama em opções semanais é um assassino. Rodando as 50-60 opções e usando semanários para hedge é uma estratégia muito boa. Eu acho que há mais do que uma chance justa ela pode ser uma fraude e possivelmente até Uma invenção de TastyTrade Qualquer gerente digno de seu sal seria feliz para fornecer retornos auditados, especialmente se apenas a gestão de 150 milhões Gerentes tipicamente ansiosos para aceitar mais dinheiro do cliente até que o fundo é tão grande que dificulta a negociação e está fechado para novos investidores É também Vale a pena notar que em nenhum lugar esta mulher foi entrevistado diferente de TastyTrade, embora sua história é tão notável que ela teria aparecido em vários programas de TV por now. I aplicar esta estratégia e ter 85 vencedores com ele, mas resultando um 1 a máximo de 3 por vitória Apenas Karen usa até 70 de seu capital, que para minha mente está perto de suicídio Eu pessoalmente uso alguns montantes dígito único Um declínio inesperado 20 ou ainda pior uma fila desagradável de pequenas diminuições com uma mudança súbita na volatilidade mais taxas de juros spiking iria matar Durante um período de 10 anos este É quase certeza acontecendo e não há nenhuma saída como prêmios ir para cima e roll overs não acessível anymore. See Tasty Trade 14 de agosto entrevista com Karen Ela usa futuros para hedge suas posições Ela também acredita que os disjuntores do mercado irá evitar uma queda superior a 10 Em um dia Ela também mantém 50 em dinheiro Uma cobertura pode pagar mais do que a perda Com o dinheiro 50 disponíveis, ela pode tirar proveito da oportunidade que um acidente se abre Depois de um crash do mercado, inverter o hedge. I usado esta estratégia puramente inspirado por Ela você tubo de entrevista Eu fiz 300 em cerca de 12 meses de negociação dax naked coloca Eu falhei alguns meses atrás, quando eu vendi coloca e mercado foi mais para baixo como uma cobertura Eu vendi 10400 greve chama mercado foi 8400 no momento depois disso Mercado inverteu acima e aquelas chamadas de f me mataram Na expiração eram ambos fora do dinheiro mas a margem eo esforço eram demasiado em chamadas A estratégia funcionaria para fora perfeitamente se eu não tomasse chamadas o sincronismo era muito mau Eu era demasiado gready e que a cobertura pagou no Passado cerca de 32 por mês eu fiz isso apenas uma vez e mercado didnt subir como louco De qualquer forma o que eu queria dizer é que strtegy funciona, mas mais cedo ou mais tarde você tem que estar preparado para alguns movimentos inesperados do mercado em qualquer direção e você deve ter um Plano antes de tomar uma posição Eu pensei que eu tenho um salto, mas enorme provar-me errado foi a minha estratégia de hedge que não falhou comercial inicial, se eu não hedge apenas esperar mais 3 dias eu fiz anoother 20 um mês Boa sorte traders. The A primeira coisa a perceber sobre esta história é que ela não gerou 100M pessoalmente a partir de 100K A maior parte do dinheiro que ela está administrando é de investidores, então a maioria dos lucros são de investimentos de outras pessoas Ela provavelmente está gerando cerca de 30 um sim R enquanto tendo um monte de risco Eu não sei se isso faz sentido no longo prazo. Excelente comentário Carlos é Finanças 101 isn t it Quanto maior o retorno, maior o risco que você tem que tomar Se ela está gerando 30 ou mais Por ano, ela está assumindo um monte de risco Espero que seus investidores percebem isso. Eu assisti o Karen Super Trader vídeos várias vezes no ano passado e acredito que ela é real Sua estratégia é ao longo das linhas do Turtle Trader Regras Algumas coisas que eu tenho de Seu vídeo fora das regras do comerciante da tartaruga são 1 contas do varejo são monitoradas constantemente por corretores para a gerência de risco para o benefício dos corretores, não para portadores de conta Para certo tamanho da conta de TDAmeritrade, haverá um corretor humano atribuído monitorar as contas diariamente 2 Deve ter capital suficiente Karen manter suas contas 50 ou mais em dinheiro sem alavancagem 3 Cada jogo opção é liquidada 10 dias ou mais antes da expiração, quer por alta probabilidade de expirar sem valor ou bem hedged de modo que o pior caso é um sm Todos os lucros 4 chamadas de opção Call e Put são tratadas separadas e independentes umas das outras 5 O preço de exercício da opção é pelo menos uma unidade de variação do preço atual 6 A opção de venda é comprada com no mínimo 6 semanas após a expiração e as opções de compra são de 2 Semana mínimo de expiração 7 Apenas comércio Opções de índice para beneficiar do benefício do tratamento fiscal 1256 60 longo prazo 40 curto prazo da perda de ganho de negociação de 1256 qualificado não opções de capital 7 Precisa de muita paciência e autodisciplina, juntamente com uma gestão de risco forte para Obter 15 a 30 por cento de ganho anual 8 Karen usa a palavra de colheita para o seu processo de negociação Isso significa que seu desempenho depende do tamanho da volatilidade do mercado, não a direção. Dee Anders diz. Karen dia de trabalho era um contador, ela provavelmente tem um melhor Conceituação para os números do que a média trader. Maybe falso says. If você gerenciar o dinheiro de outras pessoas com mais de 100M, você precisa se registrar com a SEC Finra ou NFA CFTC Até agora só Sabe o seu primeiro nome e que é muito estranho Onde encontrar a sua informação de registo Informação de auditoria etc Sem isso, é muito fishy. Karen sobrenome é Bruton Ela fez tanto dinheiro e continua a amass como bons retornos que ela está compartilhando Riqueza através de suas missões de caridade Olhe para o seu nome e você vai encontrar o seu site Sua história é incrível e não para todos Eu não preciso fazer 100 s de milhões id ser feliz dobrar minha conta a cada poucos anos para que eu não precisaria trabalhar Para outros mais. Eu amo como humilde e simples é em sua aproximação Mas não faça nenhum erro, não é nenhum manequim Ela sabe controlar seus comércios sem deixar emoções começ em sua maneira Cada escritor das opções necessita saber transformar uma perda O comércio em uma vitória ou uma pausa even. My 2cents worth. Does alguém sabe de um fundo ou gerente que usa uma estratégia semelhante, mas com menos risco para gerenciar nossos fundos Obrigado Carol. i vi esta entrevista e gostaria que o moderador se calasse e deixasse Karen sp Eak ela realmente não conseguiu dizer muito e não pareceu se importar que o cara apenas falou fora da entrevista inteira eu vi ele 2 ou 3 outras vezes e é a mesma coisa que ele fala demais, então eu realmente didn t aprender muito Do plano de negociação de Karen eu não sei nada sobre ela e não tenho opinião, mas eu teria adorado ouvir especificamente o que sua estratégia de negociação foi e suas estratégias de ajuste de hedge são para essa estratégia particular. Mas eu aprendi a maior parte de seu estoque investir educação foi inútil Eu acho que ela diz que só comércios índices e joga para manter TODO o prêmio agora como ela faz isso que eu nunca foi dito baixo, IC delta de baixo hedging idk gostaria que ela era mais específica. Leia os comentários, um pontos tão notáveis ​​Karen só começou com 100k , Ela fez 40k o seu primeiro ano Os resultados foram tão impressionantes, os clientes ricos e outros começaram a jogar dinheiro aqui é uma maneira muito grande Em dois anos ela tinha 300 milhões sob gestão e 600 milhões sob a gestão de alguns anos mais tarde Isso é como o sucesso Sful ela era is. These grandes negócios não são incomuns nos índices maiores Olhe para os semanários SPX em qualquer dia, você pode ver.50 dias fora, existem spreads de crédito sendo colocado que recebem 9-13million em crédito contra 100- 150million BPR ou capitólio em risco Essas negociações são fáceis de detectar na SPX agora de 2100 na faixa de 1800-1870 e 2180-2220 intervalo Estes comércios são muito fáceis de detectar todos os dias Estes não são comércios Karens, como ela negocia strangles nua 100- 500 contratos de cada vez Para colocar Karens negociações, você precisa de uma contraparte, estas são grandes empresas de negociação de PROP, como Citadel, Susquehanna e outros que têm 10s de bilhões e fazer mercados para facilitar um líquido place. Most mercado mais Estão nos contratos 100-250 em um momento de coleta. 300k e colocando 1-5million margem, BPR ou capitol em risco, no entanto você quer olhar chamá-lo Então ela ll escada para cima ou para baixo, dependendo do mercado move Ela vai fechar o comércio quando ela faz 25-50 lucro Quando a sua negociação em SPX 1820 coloca, o seu gerenciamento justo vencedores Demora um acidente de flash realmente severa ou recessão para ela ter chamada de margem, que hasent aconteceu em 6 anos Ela também disse que ela ajustar as chamadas testadas ou coloca em 30 Delta, de modo que também dá mais espaço Para ajustar negociações perdendo se houver necessidade.